单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -22,382.87 | 61,663.29 | 50,182.28 | 15,157.85 |
债券的买卖价差收入 | -52.74 | 6,580.88 | 6,578.10 | 2,370.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,158.11 | 5,173.89 | 2,722.95 | 3,159.39 |
债券投资收益 | 934.89 | 2,663.49 | 1,560.64 | 4,293.64 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 30.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 67.50 | 67.04 | 31.51 | 133.05 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.70 | 16.09 | 12.15 | 3.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -26,287.95 | 39,187.30 | 67,373.06 | 77,772.84 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,398.43 | 4,284.21 | 2,609.10 | 5,416.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 233.07 | 714.03 | 434.85 | 902.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 126.05 | 1,167.40 | 876.28 | 188.99 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.15 | 3.57 | 2.45 | 4.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 2.29 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.94 | 47.37 | 24.18 | 48.75 |
费用合计 | 3,054.66 | 7,553.37 | 4,406.25 | 8,022.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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