单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,499.66 | 3,169.96 | 1,911.77 | 2,530.97 |
债券的买卖价差收入 | -151.71 | 1,164.59 | 755.28 | 677.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 18.19 | 13.68 | 11.74 | 9.45 |
债券投资收益 | 579.01 | 1,972.31 | 1,167.39 | 2,029.74 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.45 | 16.82 | 9.24 | 18.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 135.82 | 579.82 | 261.58 | 101.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,314.88 | 7,501.73 | 6,327.46 | 5,969.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 84.03 | 214.81 | 128.14 | 186.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 19.39 | 49.57 | 29.57 | 43.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 30.49 | 403.79 | 308.99 | 564.24 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.82 | 3.66 |
其他支出 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 16.30 | 32.64 | 16.20 | 32.66 |
费用合计 | 212.81 | 816.26 | 536.25 | 896.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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