单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 664.50 | 7,756.57 | 8,910.79 | 2,860.51 |
债券的买卖价差收入 | -22.80 | -706.45 | 545.30 | -121.44 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 15.05 | 30.40 | 20.34 | 86.06 |
债券投资收益 | 450.68 | 3,682.24 | 2,510.47 | 2,237.99 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 253.34 | 252.43 | 274.15 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.16 | 440.19 | 274.04 | 30.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.85 | 3,734.32 | 19.38 | 13.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,738.21 | 19,229.85 | 21,074.37 | 5,935.96 |
费用 | ||||
基金管理费 | 158.75 | 1,842.13 | 1,364.28 | 586.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.86 | 334.93 | 248.05 | 106.72 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.01 | 801.50 | 557.02 | 50.60 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 3.59 | 2.64 | 20.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 | 4.27 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.17 | 33.25 | 17.35 | 34.91 |
费用合计 | 237.49 | 3,189.20 | 2,291.05 | 882.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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