 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -768.68 | 12,830.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,656.51 | 16.40 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 51.28 | 11.60 |
| 债券投资收益 | 2,529.24 | 3,986.67 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 53.29 | 970.50 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 141.43 | 2,701.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 133.46 | 2,518.90 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,047.66 | 23,421.06 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 712.02 | 4,233.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 222.51 | 877.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 80.76 | 481.99 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.62 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 16.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.82 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.03 |
| 小计 | 17.44 | 27.08 |
| 费用合计 | 1,083.87 | 5,846.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网