 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 719.22 | 4,210.75 | 3,886.09 |
| 债券的买卖价差收入 | 286.99 | 349.45 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 91.65 | 180.98 | 171.74 |
| 债券投资收益 | 1,043.15 | 2,805.11 | 132.95 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 77.84 | 1,376.93 | 933.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 87.15 | 2,199.34 | 1,419.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 137.85 | 1,253.55 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,797.19 | 12,918.52 | 6,856.82 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 487.86 | 3,083.24 | 1,389.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 97.57 | 616.65 | 277.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 57.38 | 119.47 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.12 | 11.40 | 3.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 19.50 | 5.22 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 小计 | 21.92 | 31.87 | 8.86 |
| 费用合计 | 689.35 | 3,946.15 | 1,714.04 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网