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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 156.44 | 255.20 |
| 债券的买卖价差收入 | -78.31 | 106.33 | 269.50 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 17.60 | 12.34 |
| 债券投资收益 | 135.91 | 806.44 | 466.26 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.64 | 103.24 | 102.82 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.95 | 519.41 | 515.23 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.35 | 11.83 | 8.55 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -23.52 | 1,794.60 | 1,763.61 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 22.60 | 219.93 | 169.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.46 | 62.84 | 48.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.09 | 57.96 | 38.27 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 1.43 | 1.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.49 | 15.00 | 7.44 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 6.59 | 24.68 | 12.65 |
| 费用合计 | 49.59 | 423.71 | 311.04 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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