单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -17,619.71 | 19,000.17 | 39,927.78 | 19,123.39 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.83 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 110.23 | 153.17 | 150.41 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 6.37 | 4.90 | 528.90 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 63.81 | 103.12 | 37.29 | 419.62 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 319.65 | 1,822.08 | 1,211.55 | 615.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -44,140.47 | 51,899.92 | 53,521.80 | 20,039.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 888.36 | 1,668.64 | 890.41 | 721.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 148.06 | 278.11 | 148.40 | 120.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 4.96 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.19 | 3.79 | 2.17 | 0.86 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.77 | 1.95 | 0.30 |
其他支出 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 21.96 | 45.59 | 23.95 | 14.25 |
费用合计 | 1,685.41 | 3,284.29 | 1,764.19 | 1,285.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网