单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 318.79 | 32,157.88 | 31,443.10 | 4,111.83 |
债券的买卖价差收入 | 624.63 | 7,276.43 | 7,379.19 | 1,786.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 21.84 | 125.70 | 125.17 | 75.26 |
债券投资收益 | 1,636.82 | 5,445.94 | 3,156.54 | 2,535.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 221.99 | 3,086.47 | 2,586.28 | 924.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 19.79 | 884.37 | 681.46 | 87.57 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 230.22 | 1,695.21 | 732.68 | 283.41 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,886.42 | 43,542.94 | 38,727.25 | 19,003.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 383.73 | 4,582.33 | 3,437.06 | 1,510.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 137.05 | 827.53 | 572.84 | 251.78 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 14.41 | 1,008.92 | 816.17 | 359.65 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.65 | 9.61 | 5.26 | 4.41 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 27.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.35 |
其他支出 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
小计 | 24.42 | 53.25 | 26.42 | 41.85 |
费用合计 | 581.35 | 6,747.83 | 5,088.53 | 2,218.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网