单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,821.04 | 820.92 | 2,660.67 | -254.92 |
债券的买卖价差收入 | 619.42 | 3,700.15 | 3,481.90 | 1,865.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 28.27 | 44.91 | 40.01 | 6.53 |
债券投资收益 | 810.69 | 1,716.10 | 805.13 | 882.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.81 | 0.45 | 0.00 | 13.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.11 | 20.22 | 9.96 | 576.06 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 37.88 | 188.25 | 153.52 | 176.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,310.77 | 6,568.20 | 5,751.34 | 4,871.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 163.47 | 330.53 | 155.19 | 178.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 46.71 | 94.44 | 44.34 | 51.06 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 15.60 | 93.62 | 67.56 | 215.01 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.27 | 6.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.31 | 3.85 | 2.26 | 3.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 40.00 | 19.84 | 39.29 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 2.40 |
其他支出 | 1.90 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
小计 | 26.08 | 53.54 | 27.20 | 51.74 |
费用合计 | 364.55 | 873.11 | 422.58 | 560.67 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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