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鹏华可转债债券详情
鹏华可转债债券(000297)利润分配表
进入鹏华可转债债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31.421,630.851,576.43
    债券的买卖价差收入-36.11-122.6324.53
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.7971.8272.40
    债券投资收益13.839.660.23
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00120.81120.81
  其他收入
    银行存款利息收入1.44160.77156.37
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.5852.2146.12
    小计0.000.000.00
  收入合计-770.221,808.102,656.39
费用
    基金管理费27.78156.27119.40
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.5631.2523.88
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.580.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.244.502.23
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.131.210.85
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.9224.0010.70
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.910.01
    其他支出0.000.010.00
    小计18.1830.6313.79
  费用合计53.22258.98189.02
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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