单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -31.42 | 1,630.85 | 1,576.43 |
债券的买卖价差收入 | -36.11 | -122.63 | 24.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.79 | 71.82 | 72.40 |
债券投资收益 | 13.83 | 9.66 | 0.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 120.81 | 120.81 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.44 | 160.77 | 156.37 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.58 | 52.21 | 46.12 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -770.22 | 1,808.10 | 2,656.39 |
费用 | |||
基金管理费 | 27.78 | 156.27 | 119.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.56 | 31.25 | 23.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.24 | 4.50 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.13 | 1.21 | 0.85 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 10.70 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.91 | 0.01 |
其他支出 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 18.18 | 30.63 | 13.79 |
费用合计 | 53.22 | 258.98 | 189.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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