单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -510.97 | 2,074.05 | 1,197.87 | 2,647.92 |
债券的买卖价差收入 | 0.79 | 7.28 | 7.28 | 3.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 10.49 | 24.87 | 20.20 | 59.32 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 8.63 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.28 | 5.94 | 2.15 | 10.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.71 | 11.73 | 8.08 | 25.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -889.72 | 1,494.54 | 1,719.99 | 2,515.05 |
费用 | ||||
基金管理费 | 25.89 | 79.57 | 46.55 | 127.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.32 | 13.26 | 7.76 | 21.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.13 | 0.27 | 0.11 | 0.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 1.99 | 4.00 | 2.48 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.15 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 4.78 | 11.09 | 5.99 | 12.16 |
费用合计 | 74.51 | 171.88 | 75.04 | 217.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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