单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -25,044.63 | -31,047.86 | 35,018.43 | 78,073.68 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.08 |
配股权证收入 | 5.62 | 121.98 | 0.00 | 123.59 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4,901.01 | 8,079.77 | 4,825.86 | 14,537.05 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.91 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 39.69 | 148.98 | 97.62 | 159.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 17.72 | 547.07 | 499.77 | 402.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -27,306.63 | 27,207.55 | 86,953.11 | -41,647.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,353.70 | 12,777.80 | 7,743.23 | 21,774.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 823.67 | 2,417.42 | 1,464.94 | 4,119.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.96 | 16.00 | 9.42 | 19.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 3.25 | 2.38 | 4.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 149.54 | 234.15 | 189.92 | 82.79 |
小计 | 162.57 | 269.38 | 208.73 | 117.16 |
费用合计 | 6,435.91 | 21,242.39 | 13,098.63 | 30,309.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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