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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -4,942.40 | 28,321.48 | 23,872.79 | 17,058.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 38.23 | 2,569.51 | 1,368.93 | 2,310.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 27.56 | 85.59 | 64.69 | 53.36 |
| 债券投资收益 | 1,992.81 | 2,921.59 | 1,536.74 | 3,529.94 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 735.69 | 284.02 | 186.72 | 96.12 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 194.63 | 82.47 | 46.32 | 39.07 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 108.71 | 684.56 | 463.52 | 662.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -4,137.58 | 35,709.29 | 26,669.31 | 28,163.61 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,123.84 | 1,166.30 | 598.72 | 828.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 187.31 | 194.38 | 99.79 | 138.16 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 46.49 | 589.82 | 448.62 | 1,019.65 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.94 | 3.85 | 2.52 | 3.51 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.35 | 4.54 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 23.21 | 43.45 | 22.17 | 44.05 |
| 费用合计 | 1,634.96 | 2,755.94 | 1,580.39 | 2,314.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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