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银河鑫利混合I基金(519646)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
银河鑫利混合I基金(519646)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0261.0270.00200.20%
2017-5-121.0241.0250.00100.10%
2017-5-111.0231.0240.00100.10%
2017-5-101.0221.0230.00000.00%
2017-5-91.0221.023-0.0010-0.10%
2017-5-81.0231.0240.00000.00%
2017-5-51.0231.0240.00000.00%
2017-5-41.0231.0240.00000.00%
2017-5-31.0231.024-0.0010-0.10%
2017-5-21.0241.025-0.0010-0.10%
2017-4-281.0251.026-0.0010-0.10%
2017-4-271.0261.0270.00200.20%
2017-4-261.0241.0250.00000.00%
2017-4-251.0241.0250.00300.29%
2017-4-241.0211.022-0.0010-0.10%
2017-4-211.0221.023-0.0010-0.10%
2017-4-201.0231.0240.00200.20%
2017-4-191.0211.0220.00000.00%
2017-4-181.0211.0220.00100.10%
2017-4-171.021.0210.00000.00%
2017-4-141.021.021-0.0010-0.10%
2017-4-131.0211.0220.00100.10%
2017-4-121.021.021-0.0010-0.10%
2017-4-111.0211.022-0.0010-0.10%
2017-4-101.0221.0230.00000.00%
2017-4-71.0221.0230.00000.00%
2017-4-61.0221.0230.00000.00%
2017-4-51.0221.0230.00200.20%
2017-3-311.021.0210.00200.20%
2017-3-301.0181.019-0.0020-0.20%
2017-3-291.021.0210.00100.10%
2017-3-281.0191.020.00000.00%
2017-3-271.0191.020.00000.00%
2017-3-241.0191.020.00000.00%
2017-3-231.0191.020.00000.00%
2017-3-221.0191.020.00200.20%
2017-3-211.0171.0180.00100.10%
2017-3-201.0161.0170.00200.20%
2017-3-171.0141.0150.00000.00%
2017-3-161.0141.0150.00000.00%
2017-3-151.0141.0150.00000.00%
2017-3-141.0141.015-0.0010-0.10%
2017-3-131.0151.0160.00200.20%
2017-3-101.0131.0140.00000.00%
2017-3-91.0131.0140.00000.00%
2017-3-81.0131.0140.00000.00%
2017-3-71.0131.0140.00100.10%
2017-3-61.0121.0130.00000.00%
2017-3-31.0121.0130.00000.00%
2017-3-21.0121.0130.00000.00%
2017-3-11.0121.0130.00100.10%
2017-2-281.0111.012-0.0010-0.10%
2017-2-271.0121.013-0.0010-0.10%
2017-2-241.0131.0140.00000.00%
2017-2-231.0131.0140.00100.10%
2017-2-221.0121.0130.00000.00%
2017-2-211.0121.0130.00000.00%
2017-2-201.0121.0130.00300.30%
2017-2-171.0091.01-0.0010-0.10%
2017-2-161.011.0110.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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