海富通欣享灵活配置混合C基金(519228)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0023 | -0.23% | 2017-5-5 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0039 | -0.39% | 2017-4-28 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0033 | -0.33% | 2017-4-21 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0003 | -0.03% | 2017-4-19 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0053 | -0.53% | 2017-4-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-7 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0075 | 0.75% | 2017-3-31 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0021 | -0.21% | 2017-3-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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