| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 增长率 | |||||||||
| 股票型排名 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 万家添利分级债券B | |||
| 万家中创指数分级A | 1.0185 | 1.2879 | 0.04% |
| 万家中创指数分级B | 0.9023 | 2.1058 | 0.45% |
| 万家债券 | 1.0879 | 2.1175 | -0.06% |
| 万家公用 | 0.8288 | 2.5978 | 0.56% |
| 万家中证红利指数 | 1.4891 | 1.4891 | 0.65% |
| 万家添利分级债券 | 0.8875 | 1.4846 | 0.00% |
| 万家添利分级债券A | |||
| 万家中证创业成长指数分级 | 0.9604 | 1.6968 | 0.23% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 1.0051 | 1.2851 | 0.00% |
| 万家上证380ETF | 1.8593 | 1.8593 | 0.31% |
| 万家180 | 0.8045 | 3.1445 | 0.27% |
| 万家和谐增长 | 0.9252 | 1.892 | -0.94% |
| 万家双引擎 | 1.428 | 2.118 | 0.01% |
| 万家精选 | 1.6047 | 2.1797 | -0.45% |
| 万家稳健增利A | 1.0932 | 1.5332 | 0.02% |
| 万家稳健增利C | 1.0793 | 1.4993 | 0.02% |
| 万家信用恒利债券A | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% |
| 万家信用恒利债券C | 1.2282 | 1.2282 | -0.07% |
| 万家岁得利定期开放债券 | 1.0631 | 1.1305 | -0.04% |
| 万家城建 | 0.9892 | 1.2708 | -0.51% |
| 万家市政 |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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