博时安康18个月定开债基金(501100)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-5-5 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-28 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-4-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0034 | -0.34% | | 2017-4-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-4-7 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-3 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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