德邦德信中高企债指数C基金(167704)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 1.0863 | 1.1879 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-5-12 | 1.0865 | 1.1881 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-5-11 | 1.0868 | 1.1884 | -0.0010 | -0.09% | | 2017-5-10 | 1.0878 | 1.1894 | -0.0019 | -0.17% | | 2017-5-9 | 1.0897 | 1.1913 | -0.0012 | -0.11% | | 2017-5-8 | 1.0909 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 1.0909 | 1.1925 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-5-4 | 1.0912 | 1.1928 | -0.0012 | -0.11% | | 2017-5-3 | 1.0924 | 1.194 | -0.0007 | -0.06% | | 2017-5-2 | 1.0931 | 1.1947 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-28 | 1.093 | 1.1946 | 0.0011 | 0.10% | | 2017-4-27 | 1.0919 | 1.1935 | -0.0006 | -0.05% | | 2017-4-26 | 1.0925 | 1.1941 | 0.0007 | 0.06% | | 2017-4-25 | 1.0918 | 1.1934 | -0.0006 | -0.05% | | 2017-4-24 | 1.0924 | 1.194 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
