鹏华永安定期开放债券基金(004438)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-5-5 | 0.999 | 0.999 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-4-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-4-14 | 1.001 | 1.001 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-7 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-31 | 1.001 | 1.001 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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