| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-5-12 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-5-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-5-10 | 0.994 | 0.994 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-5-8 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-5-2 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-28 | 0.999 | 0.999 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-4-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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