申万菱信智选一年定开基金(004412)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0033 | -0.33% | | 2017-5-5 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0060 | -0.60% | | 2017-4-28 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0027 | -0.27% | | 2017-4-21 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0054 | -0.53% | | 2017-4-14 | 1.01 | 1.01 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-7 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0083 | 0.83% | | 2017-3-31 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-3-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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