申万菱信臻选6个月定开基金(004411)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0032 | -0.32% | 2017-5-5 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0061 | -0.61% | 2017-4-28 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0025 | -0.25% | 2017-4-21 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0053 | -0.52% | 2017-4-14 | 1.01 | 1.01 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-7 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0083 | 0.83% | 2017-3-31 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0008 | -0.08% | 2017-3-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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