| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0064 | -0.65% | | 2017-5-5 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0055 | -0.56% | | 2017-4-28 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-21 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0096 | -0.96% | | 2017-4-14 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-4-7 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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