| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0063 | -0.64% | | 2017-5-5 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0054 | -0.55% | | 2017-4-28 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-21 | 0.99 | 0.99 | -0.0096 | -0.96% | | 2017-4-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-4-7 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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