信诚永利一年定开混合A基金(004380)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.989 | 0.989 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-5-5 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0045 | -0.45% | | 2017-4-28 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-4-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0038 | -0.38% | | 2017-4-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-4-7 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-31 | 1.002 | 1.002 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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