信诚永丰定开混合A基金(004378)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-5-5 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0044 | -0.44% | | 2017-4-28 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-4-21 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0036 | -0.36% | | 2017-4-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-7 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-31 | 1.002 | 1.002 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.001 | 1.001 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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