信诚永鑫定开混合C基金(004329)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-5-5 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0041 | -0.41% | | 2017-4-28 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0029 | -0.29% | | 2017-4-21 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0031 | -0.31% | | 2017-4-14 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-7 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-3-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-3-3 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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