长盛盛瑞灵活配置混合A基金(004310)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-5-5 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0033 | -0.33% | | 2017-4-28 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-21 | 1.014 | 1.014 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0040 | 0.40% | | 2017-4-7 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0086 | 0.86% | | 2017-3-31 | 1.003 | 1.003 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-3-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.001 | 1.001 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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