长盛盛享灵活配置混合C基金(004309)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0007 | 0.07% | 2017-5-5 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0033 | -0.33% | 2017-4-28 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0023 | -0.23% | 2017-4-21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0017 | -0.17% | 2017-4-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0044 | 0.44% | 2017-4-7 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0088 | 0.88% | 2017-3-31 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0016 | -0.16% | 2017-3-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 0.999 | 0.999 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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