长盛盛享灵活配置混合A基金(004308)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-5-5 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0033 | -0.33% | | 2017-4-28 | 1.012 | 1.012 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-4-21 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0044 | 0.43% | | 2017-4-7 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0088 | 0.88% | | 2017-3-31 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-3-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 0.999 | 0.999 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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