长盛盛禧灵活配置混合C基金(004306)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-5-5 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0031 | -0.31% | | 2017-4-28 | 1.011 | 1.011 | -0.0026 | -0.26% | | 2017-4-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0042 | 0.42% | | 2017-4-7 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0084 | 0.84% | | 2017-3-31 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-3-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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