长盛盛禧灵活配置混合A基金(004305)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0002 | 0.02% | 2017-5-5 | 1.008 | 1.008 | -0.0031 | -0.31% | 2017-4-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0026 | -0.26% | 2017-4-21 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0017 | -0.17% | 2017-4-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0042 | 0.42% | 2017-4-7 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0084 | 0.84% | 2017-3-31 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0017 | -0.17% | 2017-3-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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