长盛盛德灵活配置混合A基金(004303)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-5-5 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0032 | -0.32% | | 2017-4-28 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-4-21 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0024 | -0.24% | | 2017-4-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0055 | 0.54% | | 2017-4-7 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0091 | 0.91% | | 2017-3-31 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-3-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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