长盛盛泽灵活配置混合A基金(004299)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 1.012 | 1.012 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-5-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-5-5 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0032 | -0.32% | | 2017-4-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0020 | -0.20% | | 2017-4-21 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0046 | 0.45% | | 2017-4-7 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0089 | 0.89% | | 2017-3-31 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-3-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0036 | 0.36% | | 2017-3-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-3-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-3-3 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-2-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0022 | 0.22% | | 2017-2-17 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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