长盛盛淳灵活配置混合A基金(004297)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-5-5 | 1.008 | 1.008 | -0.0035 | -0.35% | | 2017-4-28 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0022 | -0.22% | | 2017-4-21 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0043 | 0.43% | | 2017-4-7 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0087 | 0.87% | | 2017-3-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-3-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0037 | 0.37% | | 2017-3-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-10 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-3-3 | 0.999 | 0.999 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-2-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
