中欧天尚定开债券A基金(004295)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-5-5 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-4-28 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-4-21 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-4-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0035 | 0.35% | | 2017-4-7 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-31 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0089 | -0.89% | | 2017-3-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-3-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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