中欧达安一年定开混合基金(004283)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0022 | 0.22% | | 2017-5-5 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-28 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-4-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-7 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-3-31 | 1.003 | 1.003 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-24 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0017 | 0.17% | | 2017-3-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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