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华宝新回报一年定开混合基金(004281)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华宝新回报一年定开混合基金(004281)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00341.00340.00000.00%
2017-5-121.00341.00340.00050.05%
2017-5-111.00291.00290.00030.03%
2017-5-101.00261.00260.00020.02%
2017-5-91.00241.00240.00000.00%
2017-5-81.00241.00240.00030.03%
2017-5-51.00211.00210.00020.02%
2017-5-41.00191.00190.00010.01%
2017-5-31.00181.0018-0.0002-0.02%
2017-5-21.0021.0020.00000.00%
2017-4-281.0021.0020.00010.01%
2017-4-271.00191.00190.00020.02%
2017-4-261.00171.00170.00020.02%
2017-4-251.00151.00150.00010.01%
2017-4-241.00141.00140.00040.04%
2017-4-211.0011.0010.00030.03%
2017-4-201.00071.0007-0.0001-0.01%
2017-4-191.00081.0008-0.0003-0.03%
2017-4-181.00111.0011-0.0002-0.02%
2017-4-171.00131.00130.00000.00%
2017-4-141.00131.0013-0.0001-0.01%
2017-4-131.00141.00140.00020.02%
2017-4-121.00121.00120.00010.01%
2017-4-111.00111.00110.00000.00%
2017-4-101.00111.00110.00010.01%
2017-4-71.0011.0010.00010.01%
2017-4-61.0011.0010.00010.01%
2017-4-51.00091.00090.00050.05%
2017-3-311.00041.00040.00010.01%
2017-3-301.00031.00030.00010.01%
2017-3-291.00021.00020.00010.01%
2017-3-281.00011.00010.00000.00%
2017-3-271.00011.00010.00000.00%
2017-3-241.00011.00010.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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