鹏华新能源产业混合基金(004229)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-5-12 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0279 | 2.69% | | 2017-5-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-10 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-5-9 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-5-8 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0023 | 0.22% | | 2017-5-5 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0330 | 3.30% | | 2017-5-4 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-3 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-2 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-21 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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