上投摩根岁岁金定开债C基金(004204)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-5-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-5-9 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-5-8 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-5 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-4-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-4-21 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-14 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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