| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0023 | -0.23% | | 2017-5-5 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-4-28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-4-21 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-4-7 | 1.003 | 1.003 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
