| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0062 | -0.63% | | 2017-5-5 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0039 | -0.39% | | 2017-4-28 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-21 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0065 | -0.65% | | 2017-4-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-7 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-31 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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