信诚永益一年定开混合C基金(004172)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-4-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-4-21 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-4-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-7 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-31 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-17 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-10 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-3 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-2-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-2-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0039 | -0.39% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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