信诚永益一年定开混合A基金(004171)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-5 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-4-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-7 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-3-3 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-2-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-2-17 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0037 | -0.37% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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