| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-5-5 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0135 | -1.36% | | 2017-4-28 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0110 | -1.10% | | 2017-4-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0034 | 0.34% | | 2017-4-17 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-4-7 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-31 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0025 | -0.25% | | 2017-3-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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