农银金安18个月定开债基金(004134)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0002 | 0.02% | 2017-5-5 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0006 | 0.06% | 2017-4-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0007 | 0.07% | 2017-4-21 | 1.004 | 1.004 | 0.0007 | 0.07% | 2017-4-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0010 | 0.10% | 2017-4-7 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0011 | 0.11% | 2017-3-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0005 | 0.05% | 2017-3-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0004 | 0.04% | 2017-3-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|