截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-15 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0006 | -0.06% | 2017-5-12 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0004 | -0.04% | 2017-5-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0004 | 0.04% | 2017-5-10 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0009 | -0.09% | 2017-5-9 | 0.998 | 0.998 | -0.0002 | -0.02% | 2017-5-8 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0003 | -0.03% | 2017-5-5 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0001 | -0.01% | 2017-5-4 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0013 | -0.13% | 2017-5-3 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0003 | -0.03% | 2017-5-2 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0003 | -0.03% | 2017-4-20 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0002 | -0.02% | 2017-4-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-18 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-17 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-14 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0003 | -0.03% | 2017-4-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-7 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-6 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-5 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 2017-3-31 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|