截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0006 | 0.06% | 2017-5-5 | 1.001 | 1.001 | -0.0019 | -0.19% | 2017-4-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 2017-4-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 2017-4-14 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0018 | -0.18% | 2017-4-7 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0026 | 0.26% | 2017-3-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0004 | 0.04% | 2017-3-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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