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鑫元招利债券基金(004059)单位净值及收益率走势图
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鑫元招利债券基金(004059)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鑫元招利债券基金(004059)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00291.00290.00020.02%
2017-5-121.00271.0027-0.0002-0.02%
2017-5-111.00291.0029-0.0003-0.03%
2017-5-101.00321.0032-0.0004-0.04%
2017-5-91.00361.0036-0.0001-0.01%
2017-5-81.00371.0037-0.0002-0.02%
2017-5-51.00391.00390.00000.00%
2017-5-41.00391.0039-0.0001-0.01%
2017-5-31.0041.004-0.0004-0.04%
2017-5-21.00441.00440.00040.04%
2017-4-281.0041.0040.00020.02%
2017-4-271.00381.00380.00000.00%
2017-4-261.00381.00380.00020.02%
2017-4-251.00361.00360.00000.00%
2017-4-241.00361.00360.00000.00%
2017-4-211.00361.0036-0.0001-0.01%
2017-4-201.00371.0037-0.0001-0.01%
2017-4-191.00381.00380.00020.02%
2017-4-181.00361.0036-0.0002-0.02%
2017-4-171.00381.0038-0.0003-0.03%
2017-4-141.00411.00410.00000.00%
2017-4-131.00411.00410.00000.00%
2017-4-121.00411.00410.00010.01%
2017-4-111.0041.0040.00000.00%
2017-4-101.0041.0040.00020.02%
2017-4-71.00381.00380.00020.02%
2017-4-61.00361.00360.00020.02%
2017-4-51.00341.00340.00060.06%
2017-3-311.00281.00280.00020.02%
2017-3-301.00261.00260.00010.01%
2017-3-291.00251.0025-0.0001-0.01%
2017-3-281.00261.00260.00020.02%
2017-3-271.00241.00240.00050.05%
2017-3-241.00191.00190.00030.03%
2017-3-231.00161.00160.00010.01%
2017-3-221.00151.00150.00010.01%
2017-3-211.00141.0014-0.0004-0.04%
2017-3-201.00181.00180.00010.01%
2017-3-171.00171.0017-0.0002-0.02%
2017-3-161.00191.00190.00000.00%
2017-3-151.00191.00190.00000.00%
2017-3-141.00191.00190.00000.00%
2017-3-131.00191.0019-0.0001-0.01%
2017-3-101.0021.0020.00000.00%
2017-3-91.0021.0020.00010.01%
2017-3-81.00191.00190.00000.00%
2017-3-71.00191.0019-0.0001-0.01%
2017-3-61.0021.002-0.0001-0.01%
2017-3-31.00211.0021-0.0002-0.02%
2017-3-21.00231.00230.00010.01%
2017-3-11.00221.00220.00000.00%
2017-2-281.00221.00220.00000.00%
2017-2-271.00221.00220.00030.03%
2017-2-241.00191.00190.00010.01%
2017-2-231.00181.00180.00010.01%
2017-2-221.00171.00170.00010.01%
2017-2-211.00161.0016-0.0001-0.01%
2017-2-201.00171.00170.00020.02%
2017-2-171.00151.00150.00000.00%
2017-2-161.00151.00150.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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