工银丰淳半年定开债券基金(004032)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0027 | 1.0078 | 0.0007 | 0.07% | 2017-5-5 | 1.002 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 2017-4-28 | 1.0013 | 1.0064 | -0.0023 | -0.23% | 2017-4-21 | 1.0036 | 1.0056 | 0.0008 | 0.08% | 2017-4-14 | 1.0028 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 2017-4-7 | 1.002 | 1.004 | 0.0009 | 0.09% | 2017-3-31 | 1.0011 | 1.0031 | -0.0012 | -0.12% | 2017-3-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.001 | 1.001 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-3 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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